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      1. 2.79%

        格林货币A7日年化?#25214;?#29575;

        2.94%

        民生加银家盈理财月度A7日年化?#25214;?#29575;

        3.65%

        齐鲁稳固21天份额1号年化?#25214;?#22522;准

        对比 基金简称 估算值 估算增长率
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        交易日 16:00-23:00 更新?#27604;站?#20540;
        类型:
        全部
        股票型
        债券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
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        序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
        单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
        1 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3898 1.9487 1.3644 1.9233 0.0407 1.86% 开放 限制大额 购买
        2 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.2606 1.2606 1.2425 1.2425 0.0181 1.46% 开放 开放 购买
        3 005235 银华?#31216;?#39278;料量化股票发起式A 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1356 1.1356 0.0161 1.42% 开放 开放 购买
        4 005236 银华?#31216;?#39278;料量化股票发起式C 档案 公告 1.1492 1.1492 1.1332 1.1332 0.0160 1.41% 开放 开放 购买
        5 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0226 1.35% 开放 开放 购买
        6 180001 银华优?#30772;?#19994;混合 档案 公告 1.1857 3.0428 1.1700 3.0271 0.0675 1.34% 开放 开放 购买
        7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7590 1.6720 1.7360 1.6510 0.0219 1.32% 开放 开放 购买
        8 160222 国泰国证?#31216;?#39278;料行业指数分级 档案 公告 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0344 1.31% 开放 开放 购买
        9 003889 汇安丰泽混合A 档案 公告 1.8928 1.8928 1.8693 1.8693 0.0235 1.26% 开放 开放 购买
        10 003890 汇安丰泽混合C 档案 公告 1.8523 1.8523 1.8293 1.8293 0.0230 1.26% 开放 开放 购买
        1 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3898 1.9487 1.3644 1.9233 0.0407 1.86% 开放 限制大额 购买
        2 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 1.2606 1.2606 1.2425 1.2425 0.0181 1.46% 开放 开放 购买
        3 005235 银华?#31216;?#39278;料量化股票发起式A 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1356 1.1356 0.0161 1.42% 开放 开放 购买
        4 005236 银华?#31216;?#39278;料量化股票发起式C 档案 公告 1.1492 1.1492 1.1332 1.1332 0.0160 1.41% 开放 开放 购买
        5 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0226 1.35% 开放 开放 购买
        6 160222 国泰国证?#31216;?#39278;料行业指数分级 档案 公告 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0344 1.31% 开放 开放 购买
        7 162415 美国消费 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 开放 开放 购买
        8 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2300 0.2300 0.2273 0.2273 0.0027 1.19% 开放 开放 购买
        9 001631 天弘中证?#31216;?#39278;料A 档案 公告 1.6574 1.7355 1.6386 1.7167 0.0198 1.15% 开放 开放 购买
        10 001632 天弘中证?#31216;?#39278;料C 档案 公告 1.6432 1.7208 1.6245 1.7021 0.0197 1.15% 开放 开放 购买
        1 006359 前海联合泳盛纯债C 档案 公告 1.0241 1.0241 1.0205 1.0205 0.0036 0.35% 开放 开放 购买
        2 530009 建信?#25214;?#22686;强债券A 档案 公告 1.6240 1.7390 1.6200 1.7350 0.0045 0.25% 开放 开放 购买
        3 531009 建信?#25214;?#22686;强债券C 档案 公告 1.5600 1.6750 1.5570 1.6720 0.0033 0.19% 开放 开放 购买
        4 003258 博时富祥纯债债券 档案 公告 1.0339 1.0675 1.0321 1.0657 0.0019 0.17% 开放 限制大额 购买
        5 519933 长信利发债券 档案 公告 1.2055 1.2055 1.2036 1.2036 0.0019 0.16% 开放 开放 购买
        6 005144 东吴优益债券A 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
        7 005145 东吴优益债券C 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9937 0.9937 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
        8 006597 国泰利享中短债债券A 档案 公告 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
        9 485019 工银信用纯债债券B类 档案 公告 1.1924 1.2284 1.1910 1.2270 0.0014 0.12% 开放 限制大额 购买
        10 000959 东吴鼎元C 档案 公告 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11% 开放 暂停 购买
        1 180001 银华优?#30772;?#19994;混合 档案 公告 1.1857 3.0428 1.1700 3.0271 0.0675 1.34% 开放 开放 购买
        2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7590 1.6720 1.7360 1.6510 0.0219 1.32% 开放 开放 购买
        3 003889 汇安丰泽混合A 档案 公告 1.8928 1.8928 1.8693 1.8693 0.0235 1.26% 开放 开放 购买
        4 003890 汇安丰泽混合C 档案 公告 1.8523 1.8523 1.8293 1.8293 0.0230 1.26% 开放 开放 购买
        5 180020 银华成长?#30830;?#28151;合 档案 公告 1.0950 1.1200 1.0820 1.1070 0.0133 1.20% 开放 开放 购买
        6 200008 长城品牌优选混合 档案 公告 1.4027 1.4927 1.3865 1.4765 0.0173 1.17% 开放 开放 购买
        7 110011 易方达?#34892;?#30424;混合 档案 公告 4.6608 5.0508 4.6083 4.9983 0.0599 1.14% 开放 开放 购买
        8 690003 民生加银精选混合 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
        9 000167 广发聚优灵活配置混合A 档案 公告 1.3790 1.5890 1.3640 1.5740 0.0176 1.10% 开放 开放 购买
        10 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.3760 3.7460 1.3610 3.7310 0.0715 1.10% 开放 开放 购买
        1 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.7597 2.7597 2.7372 2.7372 0.0225 0.82% 开放 开放 购买
        2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.7404 2.7404 2.7184 2.7184 0.0220 0.81% 开放 开放 购买
        3 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.9694 0.9694 0.9629 0.9629 0.0065 0.68% 暂停 暂停 购买
        4 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.3380 2.3380 2.3221 2.3221 0.0159 0.68% 开放 开放 购买
        5 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 1.0201 1.0501 1.0140 1.0440 0.0063 0.60% 开放 开放 购买
        6 512880 证券ETF 档案 公告 1.0590 1.0590 1.0527 1.0527 0.0063 0.60% 开放 开放 购买
        7 512900 证券基金 档案 公告 1.0222 1.0222 1.0161 1.0161 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
        8 512000 券商ETF 档案 公告 1.0085 1.0085 1.0026 1.0026 0.0059 0.59% 开放 开放 购买
        9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9977 0.9977 0.9918 0.9918 0.0059 0.59% 开放 开放 购买
        10 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.8022 1.8022 1.7935 1.7935 0.0087 0.49% 开放 开放 购买
        1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7590 1.6720 1.7360 1.6510 0.0219 1.32% 开放 开放 购买
        2 162415 美国消费 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 开放 开放 购买
        3 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2300 0.2300 0.2273 0.2273 0.0027 1.19% 开放 开放 购买
        4 160421 华?#20179;?#22686;精选灵活配置混合 档案 公告 1.0946 1.0946 1.0854 1.0854 0.0092 0.85% 开放 开放 购买
        5 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.7670 1.9240 1.7530 1.9100 0.0156 0.80% 开放 开放 购买
        6 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.1443 1.1443 1.1353 1.1353 0.0090 0.79% -- -- 购买
        7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.6570 4.3850 1.6460 4.3740 0.0758 0.67% 开放 开放 购买
        8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0859 1.0859 1.0794 1.0794 0.0065 0.60% 开放 开放 购买
        9 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0579 1.0579 1.0518 1.0518 0.0061 0.58% 开放 开放 购买
        10 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0634 1.0634 1.0573 1.0573 0.0061 0.58% 开放 开放 购买
        1 162415 美国消费 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 开放 开放 购买
        2 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2300 0.2300 0.2273 0.2273 0.0027 1.19% 开放 开放 购买
        3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3134 1.3134 -- -- 0.0034 0.26% 开放 开放 购买
        4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3095 1.3095 -- -- 0.0033 0.25% 开放 开放 购买
        5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5707 1.5707 -- -- 0.0034 0.22% 开放 开放 购买
        6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5694 1.5694 -- -- 0.0034 0.22% 开放 开放 购买
        7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4570 1.4570 1.4550 1.4550 0.0020 0.14% -- -- 购买
        8 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
        9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1244 1.1244 1.1234 1.1234 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
        10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2350 1.3580 1.2340 1.3570 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
        开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
        类型:
        估值涨幅榜
        估值跌幅榜
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
        估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
        1 398041 中海量化策略混合 档案 0.93507 3.78% -- -- -- 0.9010 购买
        2 320007 诺安成长混合 档案 0.90050 3.51% -- -- -- 0.8700 购买
        3 210005 金鹰主题优势混合 档案 1.49886 3.01% -- -- -- 1.4550 购买
        4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 1.80819 2.80% -- -- -- 1.7590 购买
        5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 档案 1.33253 2.74% -- -- -- 1.2970 购买
        6 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 1.20917 2.73% -- -- -- 1.1770 购买
        7 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 1.04502 2.73% -- -- -- 1.0172 购买
        8 004890 中?#24335;?#24247;文娱灵活配置混合 档案 1.05556 2.64% -- -- -- 1.0284 购买
        9 481015 工银主题策略混合 档案 2.12103 2.61% -- -- -- 2.0670 购买
        10 000822 东海?#35272;?#20013;国灵活配置混合 档案 0.94448 2.44% -- -- -- 0.9220 购买
        1 003331 博时乐臻定开混合 档案 1.17792 -1.01% -- -- -- 1.1899 购买
        2 000937 华商稳固添利债券A 档案 0.85051 -0.87% -- -- -- 0.8580 购买
        3 000938 华商稳固添利债券C 档案 0.83564 -0.87% -- -- -- 0.8430 购买
        4 510810 中证上海国企ETF 档案 1.01138 -0.85% -- -- -- 1.0201 购买
        5 003194 上海国企ETF联接 档案 1.01555 -0.80% -- -- -- 1.0237 购买
        6 004737 富国新优享灵活配置混合A 档案 1.10158 -0.79% -- -- -- 1.1103 购买
        7 004747 富国新优享灵活配置混合C 档案 1.08606 -0.78% -- -- -- 1.0946 购买
        8 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 0.96234 -0.73% -- -- -- 0.9694 购买
        9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 1.10316 -0.71% -- -- -- 1.1110 购买
        10 167301 保险分级 档案 1.36722 -0.71% -- -- -- 1.3770 购买
        交易日 16:00~23:00 更新?#27604;站?#20540;
        类型:
        全部
        股票型
        债券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
        序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周?#25214;?/th> ?#29575;找?/th> 季?#25214;?/th> 年?#25214;?/th> 三年?#25214;?/th>  至  成立以来?#25214;?#29575; 操作
        1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
        2 005585 银河文体娱乐混合 公告 2019-04-23 8.36% 15.00% 47.84% 43.30% 43.30% -1.26% 43.30% 购买
        3 005815 农银睿选混合 公告 2019-04-23 7.60% 14.80% 38.45% 15.33% 15.33% -0.59% 15.33% 购买
        4 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 公告 2019-04-23 7.23% 14.46% 38.17% -5.39% 15.56% -0.53% 14.86% 购买
        5 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-04-23 7.15% 16.13% 52.93% 46.57% 35.03% 0.15% 30.30% 购买
        6 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-04-23 7.07% 16.07% 52.96% 46.64% 24.82% 0.08% 24.20% 购买
        7 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.77% 20.09% 购买
        8 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2019-04-23 6.14% 11.49% 21.41% 22.34% 22.65% 0.07% 22.65% 购买
        9 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-04-23 5.82% 12.25% 40.05% 23.94% 26.06% 1.46% 26.06% 购买
        10 481015 工银主题策略混合 公告 2019-04-23 5.19% 10.24% 46.49% 9.89% 7.71% -0.96% 106.70% 购买
        1 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-04-23 5.82% 12.25% 40.05% 23.94% 26.06% 1.46% 26.06% 购买
        2 003190 创金合信消费主题股票A 公告 2019-04-23 5.05% 18.20% 44.26% 31.44% 35.12% -0.43% 35.12% 购买
        3 003191 创金合信消费主题股票C 公告 2019-04-23 5.03% 18.33% 44.31% 31.87% 33.85% -0.44% 33.85% 购买
        4 005106 银华农业产业股票发起式 公告 2019-04-23 4.58% 9.56% 51.30% 42.45% 28.76% 0.57% 28.76% 购买
        5 000793 工银高端制造股票 公告 2019-04-23 4.48% 7.08% 35.53% -1.82% -12.40% -1.26% -13.80% 购买
        6 001195 工银农业产业股票 公告 2019-04-23 3.67% 9.54% 38.68% 27.60% 29.17% 0.41% -26.50% 购买
        7 004995 广发品牌消费股票 公告 2019-04-23 3.59% 9.62% 38.43% 8.93% 1.15% -0.08% 1.15% 购买
        8 161725 招商中证白酒 公告 2019-04-23 3.03% 11.84% 51.84% 35.22% 172.17% 1.86% 122.76% 购买
        9 001163 银华中国梦30股票 公告 2019-04-23 2.92% 7.83% 39.56% 7.12% 39.56% 0.53% 12.90% 购买
        10 160632 鹏华酒分级 公告 2019-04-23 2.75% 11.09% 47.33% 27.24% 117.41% 1.35% 69.40% 购买
        1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
        2 006359 前海联合泳盛纯债C 公告 2019-04-23 1.83% 2.08% 2.43% 2.41% 2.41% 0.35% 2.41% 购买
        3 005485 海富通恒丰定开债券 公告 2019-04-23 0.94% 0.82% 0.82% 6.03% 6.07% -0.02% 6.07% 购买
        4 000345 鹏华丰融定期开放债券 公告 2019-04-23 0.54% 0.54% 2.78% 16.30% 29.11% 0.00% 57.04% 购买
        5 003341 工银瑞盈18个月定开债券 公告 2019-04-19 0.40% 1.18% 2.35% 3.10% 8.39% -- 8.39% 购买
        6 001035 中银恒利半年定期开放债券 公告 2019-04-19 0.39% 0.79% 2.19% 3.79% 11.38% -- 30.06% 购买
        7 003628 兴银?#25214;?#22686;强债券 公告 2019-04-23 0.39% 0.64% 3.67% 3.30% 5.07% -0.01% 5.07% 购买
        8 003995 银华中债AAA信用债指数A 公告 2019-04-23 0.39% -0.16% 0.22% 5.32% 9.16% -0.05% 9.16% 购买
        9 006950 广发全球?#25214;?#20538;券(QDII)A美元现汇 公告 2019-04-22 0.39% 0.84% 3.45% 3.45% 3.45% -- 3.45% 购买
        10 006951 广发全球?#25214;?#20538;券(QDII)C美元现汇 公告 2019-04-22 0.39% 0.84% 3.39% 3.39% 3.39% -- 3.39% 购买
        1 005585 银河文体娱乐混合 公告 2019-04-23 8.36% 15.00% 47.84% 43.30% 43.30% -1.26% 43.30% 购买
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        3 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 公告 2019-04-23 7.23% 14.46% 38.17% -5.39% 15.56% -0.53% 14.86% 购买
        4 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-04-23 7.15% 16.13% 52.93% 46.57% 35.03% 0.15% 30.30% 购买
        5 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-04-23 7.07% 16.07% 52.96% 46.64% 24.82% 0.08% 24.20% 购买
        6 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.77% 20.09% 购买
        7 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 公告 2019-04-23 6.14% 11.49% 21.41% 22.34% 22.65% 0.07% 22.65% 购买
        8 481015 工银主题策略混合 公告 2019-04-23 5.19% 10.24% 46.49% 9.89% 7.71% -0.96% 106.70% 购买
        9 050026 博时医疗保健行业混合 公告 2019-04-23 4.97% 11.97% 45.19% 10.86% 28.47% 0.73% 101.04% 购买
        10 481010 工银?#34892;?#30424;混合 公告 2019-04-23 4.68% 8.18% 45.06% 24.47% 0.28% -1.09% 45.50% 购买
        1 512380 银华MSCI中国A股ETF 公告 2019-04-19 2.60% 2.95% 2.95% 2.95% 2.95% -- 2.95% 购买
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        3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-04-23 1.85% 12.60% 42.03% 25.05% 107.43% 0.81% 173.93% 购买
        4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-04-23 1.38% 9.87% 30.20% 20.40% 97.49% 0.22% 170.33% 购买
        5 159965 中融央视财经50ETF 公告 2019-04-23 1.10% 1.28% 4.70% 4.70% 4.70% -2.77% 4.70% 购买
        6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-04-22 0.97% 5.39% 14.56% 22.40% 75.15% -- 169.90% 购买
        7 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-04-22 0.96% 5.31% 14.18% 21.42% 72.63% -- 68.64% 购买
        8 159945 全指能源 公告 2019-04-23 0.92% 7.10% 23.61% 7.29% 16.40% -1.46% -25.04% 购买
        9 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-04-22 0.89% 6.05% 6.83% -7.55% 12.14% -- 1.60% 购买
        10 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2019-04-23 0.46% 7.59% 21.88% 6.80% 2.76% -1.05% -17.07% 购买
        1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-04-23 4.08% 5.77% 48.06% 19.90% 6.28% 1.32% 67.24% 购买
        2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-04-23 3.11% 13.18% 41.87% 29.76% 110.22% 0.67% 1042.10% 购买
        3 162411 华宝油气 公告 2019-04-22 2.61% 9.13% 6.59% -8.94% -4.51% 0.00% -45.00% 购买
        4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-22 2.48% 8.89% 7.26% -3.17% 2.57% -- 2.57% 购买
        5 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2019-04-23 2.39% 5.37% 25.58% 26.50% 38.98% -0.99% 22.28% 购买
        6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-04-22 2.35% 10.36% 18.64% 5.03% 29.53% -- -47.80% 购买
        7 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-04-23 2.11% 5.31% 35.71% 22.45% 23.58% -0.08% 497.11% 购买
        8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2019-04-23 1.90% 4.68% 29.13% 5.50% 45.80% 0.16% 61.16% 购买
        9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-04-22 1.64% 4.45% 6.63% -1.70% 4.70% -- -13.20% 购买
        10 160723 嘉实原油 公告 2019-04-22 1.57% 8.64% 15.78% 2.95% 22.82% -- 22.82% 购买
        1 002380 工银香港?#34892;?#30424;美元 公告 2019-04-18 2.73% 3.88% 17.72% -13.04% 19.94% -- 20.56% 购买
        2 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-04-22 2.73% 7.87% 21.18% 21.06% 21.06% -- 21.06% 购买
        3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-22 2.66% 8.74% 9.59% 9.59% 9.59% -- 9.59% 购买
        4 001481 华宝油气美元 公告 2019-04-22 2.63% 8.90% 7.89% -14.58% -7.66% 0.00% -31.67% 购买
        5 005698 华夏全球科技?#30830;?#28151;合(QDII) 公告 2019-04-18 2.63% 6.17% 18.41% 7.87% 7.87% -- 7.87% 购买
        6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-22 2.62% 8.74% 9.60% 9.60% 9.60% -- 9.60% 购买
        7 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-04-18 2.61% 1.61% 21.60% -1.28% 22.10% -- 22.10% 购买
        8 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-04-18 2.61% 1.61% 21.60% -1.28% 22.02% -- 22.02% 购买
        9 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-04-22 2.61% 8.03% 19.76% 18.79% 18.79% -- 18.79% 购买
        10 162411 华宝油气 公告 2019-04-22 2.61% 9.13% 6.59% -8.94% -4.51% 0.00% -45.00% 购买
        封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
        类型:
        传统型
        创新型
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
        单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
        1 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
        2 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.1305 1.1305 -- -- -- -- 2020-07-31
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        4 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
        5 005577 交银丰晟?#25214;?#20538;券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
        6 005578 交银丰晟?#25214;?#20538;券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
        7 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-21
        8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
        9 007234 博时优?#30772;?#19994;C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
        10 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 1.2260 1.2950 -- -- -- -- --
        序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份?#25214;?/th> 7日年化?#25214;?#29575; ?#25214;?#29575; 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
        今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
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        2 001527 鑫元安鑫宝货币市场B 公告 0.6651 4.2290% 0.86% 7.38% 10.52% 12.62% 2015-06-26 限制大额 开放 购买
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        4 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 1.3628 3.7650% 1.09% 8.12% 11.29% 19.49% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
        5 150998 银河钱包货币B 公告 0.7240 3.5810% 0.87% 6.75% 6.75% 6.75% 2017-06-29 开放 开放 购买
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        7 360003 光大保德信货币 公告 0.4820 3.4700% 0.77% 6.63% 9.63% 49.96% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
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        9 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.6470 3.3460% 0.95% 7.63% 8.35% 8.35% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
        10 000484 鑫元货币B类 公告 1.1996 3.2300% 0.84% 7.37% 10.65% 21.84% 2013-12-30 限制大额 开放 购买
        序号 基金代码 基金名称     成立以来?#25214;?#29575; 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
        万份?#25214;?/th> 7日年化?#25214;?#29575; 万份?#25214;?/th> 7日年化?#25214;?#29575;
        1 003002 国金及第七天理财 0.4544 4.5300% 2.4499 4.5100% 10.16% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
        2 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.7403 3.8340% 0.7513 4.2590% 9.09% 2017-03-23 暂停 开放 购买
        3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.6882 3.6440% 0.6992 4.0690% 8.64% 2017-03-23 暂停 开放 购买
        4 485022 工银60天理财债券B 0.8045 3.3440% 2.5386 3.3440% 30.78% 2013-01-28 暂停 开放 购买
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        7 519722 交银理财60天债券B 1.2424 3.1960% 0.8173 2.9710% 21.15% 2013-03-13 暂停 开放 购买
        8 000090 民生加银家盈理财月?#26085;?#21048;B 0.8552 3.1860% 0.8678 3.1900% 29.27% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
        9 000038 广发理财7天债券B 0.8471 3.1160% 0.8539 3.1210% 27.72% 2013-06-20 暂停 开放 购买
        10 004839 银华双月定期理财债券C 0.8248 3.0630% 0.8299 3.0530% 7.78% 2017-06-26 暂停 开放 购买

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