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      1. 3.20%

        国寿安保增金宝货币7日年化?#25214;?#29575;

        3.44%

        银华双月定期理财债券A7日年化?#25214;?#29575;

        4.10%

        广发多添利65天期年化?#25214;?#22522;准

        华夏鼎兴债券C

        近2年 374.38%

        购买

        金信民兴债券A

        近2年 100.05%

        购买
        民生加银家盈理财月度A

        30天期固收理财

        业绩基准 3.27% 详情

        嘉实理财宝7天债券A

        7天期固收理财

        业绩基准 3.04% 详情

        对比 基金简称 估算值 估算增长率
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        交易日 16:00-23:00 更新?#27604;站?#20540;
        类型:
        全部
        股票型
        债券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
        点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
        单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
        1 004596 中科沃土沃安债券 档案 公告 1.0774 1.0774 1.0747 1.0747 0.0027 0.25% 开放 开放 购买
        2 000835 华润元大富时中国A50指数 档案 公告 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.17% 开放 开放 购买
        3 005850 财通量化价值优选混合 档案 公告 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
        4 002384 ?#30424;?#40511;祥服务升级混合 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放 暂停 购买
        5 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
        6 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
        7 004083 国联安鑫隆混合A 档案 公告 1.0915 1.1165 1.0909 1.1159 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
        8 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
        9 004084 国联安鑫隆混合C 档案 公告 1.1106 1.1346 1.1100 1.1340 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
        10 003723 华润元大双鑫债券C 档案 公告 0.9465 0.9465 0.9461 0.9461 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
        1 000835 华润元大富时中国A50指数 档案 公告 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.17% 开放 开放 购买
        2 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
        3 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
        4 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
        5 001713 华润元大中创100 档案 公告 0.6999 0.6999 0.7000 0.7000 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
        6 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.9200 1.1570 0.9210 1.1580 -0.0010 -0.11% 开放 开放 购买
        7 000628 大?#31579;咝录?#26415;产业股票 档案 公告 1.6100 1.6100 1.6140 1.6140 -0.0040 -0.25% 开放 开放 购买
        8 005279 华泰紫金红利低波指数发起 档案 公告 0.9445 0.9445 0.9470 0.9470 -0.0025 -0.26% 开放 开放 购买
        9 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.5840 1.5840 1.5890 1.5890 -0.0050 -0.31% 开放 开放 购买
        10 501060 金选300A 档案 公告 1.1038 1.1038 1.1075 1.1075 -0.0037 -0.33% 开放 开放 购买
        1 004596 中科沃土沃安债券 档案 公告 1.0774 1.0774 1.0747 1.0747 0.0027 0.25% 开放 开放 购买
        2 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
        3 003723 华润元大双鑫债券C 档案 公告 0.9465 0.9465 0.9461 0.9461 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
        4 000911 鑫元合丰纯债A 档案 公告 1.0151 1.2834 1.0148 1.2830 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
        5 000694 鑫元鸿利 档案 公告 1.3044 1.3044 1.3042 1.3042 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
        6 000910 鑫元合丰纯债C 档案 公告 1.0126 1.1861 1.0124 1.1859 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
        7 006164 融通通捷债券 档案 公告 1.0047 1.0171 1.0045 1.0169 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
        8 006747 东海祥利纯债 档案 公告 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
        9 000319 泰达宏利淘利债券A 档案 公告 1.1688 1.3268 1.1687 1.3267 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
        10 000320 泰达宏利淘利债券B 档案 公告 1.1569 1.3139 1.1568 1.3138 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
        1 005850 财通量化价值优选混合 档案 公告 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
        2 002384 ?#30424;?#40511;祥服务升级混合 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放 暂停 购买
        3 004083 国联安鑫隆混合A 档案 公告 1.0915 1.1165 1.0909 1.1159 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
        4 004084 国联安鑫隆混合C 档案 公告 1.1106 1.1346 1.1100 1.1340 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
        5 006749 东兴核心成长混合A 档案 公告 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
        6 004131 国联安鑫发混合A 档案 公告 1.0469 1.0699 1.0467 1.0697 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
        7 004132 国联安鑫发混合C 档案 公告 1.0547 1.0757 1.0545 1.0755 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
        8 001572 嘉合磐石C 档案 公告 1.0888 1.2388 1.0887 1.2387 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
        9 004081 国联安鑫乾混合A 档案 公告 1.1294 1.1534 1.1293 1.1533 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
        10 004082 国联安鑫乾混合C 档案 公告 1.0329 1.0559 1.0328 1.0558 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
        1 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.5840 1.5840 1.5890 1.5890 -0.0050 -0.31% 开放 开放 购买
        2 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7070 0.5290 1.7180 0.5330 -0.0034 -0.64% 开放 开放 购买
        3 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 1.6100 1.6100 1.6380 1.6380 -0.0280 -1.71% 开放 开放 购买
        4 512870 南华中证杭州湾区ETF 档案 公告 1.1492 1.1492 1.1761 1.1761 -0.0269 -2.29% 开放 开放 购买
        5 159943 深证ETF 档案 公告 10.3170 0.6770 10.5830 0.6950 -0.0175 -2.51% 开放 开放 购买
        6 159932 大成中证500深市ETF 档案 公告 1.4930 1.2650 1.5350 1.3000 -0.0356 -2.74% 开放 开放 购买
        7 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.8700 0.8700 0.8980 0.8980 -0.0280 -3.12% 开放 开放 购买
        8 159001 易方达保证金?#25214;?#36135;币A 档案 公告 -- -- 44.3600 1.5380 -- -- 开放 开放 购买
        9 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 65.5800 2.4610 -- -- 开放 开放 购买
        10 159005 汇添富?#25214;?#24555;钱货币A 档案 公告 -- -- 55.0900 1.8660 -- -- 开放 开放 购买
        1 162511 国联安双佳?#34892;?#26495;(LOF) 档案 公告 0.8470 1.1880 0.8470 1.1880 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
        2 164210 天弘同利 档案 公告 1.0710 1.5800 1.0710 1.5800 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
        3 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.8140 1.2140 0.8140 1.2140 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
        4 160915 大成景丰债券(LOF) 档案 公告 1.1140 1.6490 1.1150 1.6510 -0.0015 -0.09% 开放 开放 购买
        5 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 0.8610 0.8610 0.8620 0.8620 -0.0010 -0.12% 开放 开放 购买
        6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0900 1.0900 -0.0020 -0.18% 开放 开放 购买
        7 501060 金选300A 档案 公告 1.1038 1.1038 1.1075 1.1075 -0.0037 -0.33% 开放 开放 购买
        8 501061 金选300C 档案 公告 1.1020 1.1020 1.1058 1.1058 -0.0038 -0.34% 开放 开放 购买
        9 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39% 开放 开放 购买
        10 501051 圆信汇利 档案 公告 0.9607 0.9607 0.9652 0.9652 -0.0045 -0.47% 开放 开放 购买
        1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0008 1.0008 0.9708 0.9708 0.0300 3.09% -- -- 购买
        2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3860 1.3860 1.3540 1.3540 0.0320 2.36% -- -- 购买
        3 001481 华宝?#25512;?#32654;元 档案 公告 0.0734 0.0734 0.0719 0.0719 0.0015 2.09% 开放 开放 购买
        4 162411 华宝?#25512;?/a> 档案 公告 0.4930 0.4930 0.4830 0.4830 0.0100 2.07% 开放 开放 购买
        5 110032 易方达恒生中国企业ETF联?#29992;?#20803;现汇份额A 档案 公告 0.1811 0.1811 0.1784 0.1784 0.0027 1.51% 开放 开放 购买
        6 110033 易方达恒生中国企业ETF联?#29992;?#20803;现钞份额A 档案 公告 0.1811 0.1811 0.1784 0.1784 0.0027 1.51% 开放 开放 购买
        7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0072 1.1343 0.9922 1.1193 0.0171 1.51% 开放 限制大额 购买
        8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8414 0.8414 0.8292 0.8292 0.0122 1.47% 开放 开放 购买
        9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2040 1.2040 1.1869 1.1869 0.0171 1.44% 开放 开放 购买
        10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2159 1.2159 1.1986 1.1986 0.0173 1.44% 开放 开放 购买
        开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
        类型:
        估值涨幅榜
        估值跌幅榜
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
        估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
        1 160628 鹏华地产分级 档案 1.04662 2.11% -- -- -- 1.0250 购买
        2 512200 ?#24247;?#20135; 档案 0.89798 2.04% -- -- -- 0.8800 购买
        3 004642 南方?#24247;?#20135;联接A 档案 0.92839 1.98% -- -- -- 0.9104 购买
        4 004643 南方?#24247;?#20135;联接C 档案 0.92278 1.98% -- -- -- 0.9049 购买
        5 519191 万家新利 档案 1.13850 1.93% -- -- -- 1.1169 购买
        6 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.24242 1.82% -- -- -- 1.2202 购买
        7 160218 国泰国证?#24247;?#20135;行业指数分级 档案 1.07722 1.80% -- -- -- 1.0582 购买
        8 519185 万家精选混合 档案 1.21981 1.80% -- -- -- 1.1983 购买
        9 001518 万家瑞兴混合 档案 1.59054 1.70% -- -- -- 1.5640 购买
        10 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.21683 1.55% -- -- -- 1.1983 购买
        1 320007 诺安成长混合 档案 0.90551 -6.16% -- -- -- 0.9650 购买
        2 398041 中海量化策略混合 档案 0.92412 -5.99% -- -- -- 0.9830 购买
        3 519674 银河创新混合 档案 2.74453 -5.83% -- -- -- 2.9143 购买
        4 001629 天弘中证计算机A 档案 0.74407 -5.60% -- -- -- 0.7882 购买
        5 001630 天弘中证计算机C 档案 0.73792 -5.59% -- -- -- 0.7816 购买
        6 004890 中?#24335;?#24247;文娱灵活配置混合 档案 1.03352 -5.44% -- -- -- 1.0930 购买
        7 512330 500信息 档案 0.82010 -5.44% -- -- -- 0.8673 购买
        8 002900 500信息联接A 档案 0.91559 -5.26% -- -- -- 0.9664 购买
        9 004347 500信息联接C 档案 0.91047 -5.26% -- -- -- 0.9610 购买
        10 002064 华富产业升级灵活配置混合 档案 1.12957 -5.24% -- -- -- 1.1920 购买
        交易日 16:00~23:00 更新?#27604;站?#20540;
        类型:
        全部
        股票型
        债券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
        序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周?#25214;?/th> ?#29575;找?/th> 季?#25214;?/th> 年?#25214;?/th> 三年?#25214;?/th>  至  成立以来?#25214;?#29575; 操作
        1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
        2 005585 银河文体娱乐混合 公告 2019-03-12 17.96% 37.12% 37.59% 34.32% 34.32% -- 34.32% 购买
        3 002166 华夏永福混合C 公告 2019-03-12 16.01% 16.01% 16.01% 16.01% 16.01% -- 16.17% 购买
        4 481010 工银?#34892;?#30424;混合 公告 2019-03-12 13.55% 37.38% 46.27% 14.59% 15.12% -- 49.20% 购买
        5 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2019-03-12 13.41% 30.38% 29.04% 2.35% 17.17% -- 13.30% 购买
        6 481015 工银主题策略混合 公告 2019-03-12 12.96% 36.72% 46.65% -1.41% 18.98% -- 110.00% 购买
        7 512330 500信息 公告 2019-03-12 12.33% 43.57% 46.95% 1.34% 16.59% -- -13.27% 购买
        8 161030 富国体育份额 公告 2019-03-12 12.27% 33.68% 27.98% -6.97% -25.99% -- -45.96% 购买
        9 519698 交银先锋混合 公告 2019-03-12 11.81% 34.30% 38.52% 15.53% 29.58% -- 97.57% 购买
        10 004890 中?#24335;?#24247;文娱灵活配置混合 公告 2019-03-12 11.76% 39.95% 41.95% 8.11% 9.30% -- 9.30% 购买
        1 512330 500信息 公告 2019-03-12 12.33% 43.57% 46.95% 1.34% 16.59% -- -13.27% 购买
        2 161030 富国体育份额 公告 2019-03-12 12.27% 33.68% 27.98% -6.97% -25.99% -- -45.96% 购买
        3 005106 银华农业产业股票发起式 公告 2019-03-12 10.74% 36.56% 50.98% 26.87% 24.17% -- 24.17% 购买
        4 002900 500信息联接A 公告 2019-03-12 10.69% 39.41% 42.47% -0.08% -3.36% -- -3.36% 购买
        5 004347 500信息联接C 公告 2019-03-12 10.68% 39.38% 42.35% -0.48% 2.85% -- 2.85% 购买
        6 320022 诺安研究精选股票 公告 2019-03-12 10.63% 35.27% 38.81% 13.65% 51.43% -- 16.60% 购买
        7 001629 天弘中证计算机A 公告 2019-03-12 10.58% 38.26% 45.56% 5.02% 18.54% -- -21.18% 购买
        8 001630 天弘中证计算机C 公告 2019-03-12 10.57% 38.24% 45.50% 4.81% 17.84% -- -21.84% 购买
        9 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-03-12 10.30% 29.58% 38.97% 8.67% 22.22% -- 22.22% 购买
        10 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2019-03-12 10.06% 31.28% 36.64% -1.35% 17.10% -- 17.10% 购买
        1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
        2 002306 银华合利债券 公告 2019-03-12 5.10% 6.84% 7.37% 5.10% 9.30% -- 9.30% 购买
        3 003134 易方达裕鑫债C 公告 2019-03-12 4.32% 11.13% 14.84% 13.33% 14.77% -- 14.77% 购买
        4 003133 易方达裕鑫债A 公告 2019-03-12 4.16% 10.83% 14.59% 13.29% 15.20% -- 15.20% 购买
        5 004596 中科沃土沃安债券 公告 2019-03-13 3.22% 5.50% 7.28% 7.74% 7.74% 0.25% 7.74% 购买
        6 050023 博时天颐债券A 公告 2019-03-12 3.02% 5.14% 6.31% 11.76% 24.53% -- 62.41% 购买
        7 050123 博时天颐债券C 公告 2019-03-12 2.95% 5.05% 6.17% 11.30% 22.97% -- 56.39% 购买
        8 519190 万家双利债券 公告 2019-03-12 2.85% 7.44% 10.78% 7.02% 16.65% -- 29.93% 购买
        9 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2019-03-12 2.39% 11.64% 17.29% 17.64% 17.64% -- 17.64% 购买
        10 050116 博时宏观回报债券C 公告 2019-03-12 2.39% 5.67% 7.07% 14.63% 17.24% -- 38.50% 购买
        1 005585 银河文体娱乐混合 公告 2019-03-12 17.96% 37.12% 37.59% 34.32% 34.32% -- 34.32% 购买
        2 002166 华夏永福混合C 公告 2019-03-12 16.01% 16.01% 16.01% 16.01% 16.01% -- 16.17% 购买
        3 481010 工银?#34892;?#30424;混合 公告 2019-03-12 13.55% 37.38% 46.27% 14.59% 15.12% -- 49.20% 购买
        4 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2019-03-12 13.41% 30.38% 29.04% 2.35% 17.17% -- 13.30% 购买
        5 481015 工银主题策略混合 公告 2019-03-12 12.96% 36.72% 46.65% -1.41% 18.98% -- 110.00% 购买
        6 519698 交银先锋混合 公告 2019-03-12 11.81% 34.30% 38.52% 15.53% 29.58% -- 97.57% 购买
        7 004890 中?#24335;?#24247;文娱灵活配置混合 公告 2019-03-12 11.76% 39.95% 41.95% 8.11% 9.30% -- 9.30% 购买
        8 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 公告 2019-03-12 11.71% 37.18% 42.89% 14.71% 20.17% -- 20.17% 购买
        9 210005 金鹰主题优势混合 公告 2019-03-12 11.43% 38.46% 49.04% 21.24% 37.78% -- 40.40% 购买
        10 673060 西部利得景瑞 公告 2019-03-12 11.38% 31.89% 39.26% 13.46% 9.60% -- 9.60% 购买
        1 512330 500信息 公告 2019-03-12 12.33% 43.57% 46.95% 1.34% 16.59% -- -13.27% 购买
        2 159939 信息技术 公告 2019-03-12 8.39% 37.94% 42.66% -3.83% 11.43% -- 11.40% 购买
        3 159918 嘉实中创400ETF 公告 2019-03-12 7.37% 29.98% 29.19% -12.55% -11.52% -- 57.22% 购买
        4 512980 传媒ETF 公告 2019-03-12 7.27% 36.71% 34.06% -11.13% -6.63% -- -6.63% 购买
        5 512100 1000ETF 公告 2019-03-12 6.24% 28.55% 27.46% -11.97% -27.96% -- -27.96% 购买
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        7 159948 创业板EF 公告 2019-03-12 5.78% 33.08% 32.45% -5.16% -9.12% -- -9.12% 购买
        8 159915 易方达创业板ETF 公告 2019-03-12 5.77% 32.81% 32.60% -4.52% -7.55% -- 94.54% 购买
        9 159908 博时创业板ETF 公告 2019-03-12 5.72% 32.68% 31.67% -4.12% 42.38% -- 52.25% 购买
        10 159958 创业板ET 公告 2019-03-12 5.72% 32.80% 32.34% -4.64% 2.52% -- 2.52% 购买
        1 160519 博时睿利?#24405;?#39537;动混合(LOF) 公告 2019-03-12 9.72% 31.35% 39.82% 7.48% 10.60% -- 10.60% 购买
        2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-03-12 9.25% 42.85% 56.31% 11.41% 23.60% -- 71.80% 购买
        3 163119 申万健康 公告 2019-03-12 7.90% 27.06% 22.23% -4.49% -13.45% -- -13.45% 购买
        4 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-03-12 7.71% 33.43% 39.59% 19.36% 57.27% -- 334.04% 购买
        5 160518 博时睿远?#24405;?#39537;动混合(LOF) 公告 2019-03-12 7.28% 25.03% 30.13% 14.47% 17.90% -- 17.90% 购买
        6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2019-03-12 7.23% 27.84% 28.27% -5.61% 40.69% -- 509.60% 购买
        7 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 公告 2019-03-12 6.10% 25.28% 27.58% 14.32% 14.32% -- 14.32% 购买
        8 161036 富国中证娱?#31181;?#39064;指数增强型(LOF) 公告 2019-03-12 6.00% 22.49% 17.70% -21.26% -29.46% -- -29.46% 购买
        9 160223 国泰创业板指数(LOF) 公告 2019-03-12 5.39% 30.94% 30.24% -4.56% -16.72% -- -16.72% 购买
        10 160643 鹏华空天一体指数 公告 2019-03-12 5.14% 20.79% 24.86% -0.31% -10.00% -- -10.00% 购买
        1 005801 工银印度基金美元 公告 2019-03-11 5.49% 5.49% 8.63% -8.55% -8.55% -- -8.55% 购买
        2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2019-03-11 4.88% 17.01% 21.74% 3.61% 20.40% -- 20.40% 购买
        3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2019-03-11 4.67% 17.51% 25.05% -2.13% 23.76% -- 23.76% 购买
        4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2019-03-11 4.67% 17.51% 25.05% -2.13% 23.67% -- 23.67% 购买
        5 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-03-12 3.55% 5.07% 3.73% -3.81% -3.81% 0.66% -3.81% 购买
        6 320017 诺安全球?#25214;?#19981;动产(QDII) 公告 2019-03-12 1.80% -0.26% 1.19% 15.62% 6.87% 0.66% 52.50% 购买
        7 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2019-03-11 1.30% 2.75% 8.48% -13.36% 43.03% -- -6.60% 购买
        8 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2019-03-11 1.24% 8.46% 8.63% 0.15% 0.15% -- 0.15% 购买
        9 070031 嘉?#31561;?#29699;?#24247;?#20135;(QDII) 公告 2019-03-11 1.13% 2.01% 5.61% 14.18% 17.66% -- 43.71% 购买
        10 160140 美国REIT 公告 2019-03-11 1.10% -0.24% 1.11% 20.61% 7.58% -- 7.58% 购买
        封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
        类型:
        传统型
        创新型
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
        单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
        1 150053 泰达稳健 公告 1.0097 1.4227 1.0095 1.4225 0.0003 0.02% 0.981 -2.82% --
        2 502037 网金A 公告 1.0130 1.2068 1.0128 1.2066 0.0002 0.02% 0.990 -2.25% --
        3 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 1.1450 1.4150 1.1450 1.4150 0.0000 0.00% 1.113 -2.79% --
        4 150092 ?#26723;?00A 公告 1.0090 1.3610 1.0090 1.3610 0.0000 0.00% -- -- --
        5 150335 军工股A 公告 1.0130 1.2190 1.0130 1.2190 0.0000 0.00% 0.991 -2.17% --
        6 150343 融通证券分级A 公告 1.0130 1.2170 1.0130 1.2170 0.0000 0.00% 0.989 -2.37% --
        7 168102 ?#30424;?#38160;富?#24405;?#39537;动混合 公告 1.0070 1.0130 1.0100 1.0160 -0.0030 -0.30% 0.841 -16.73% 2021-02-03
        8 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 1.3720 1.1830 1.3800 1.1890 -0.0073 -0.58% 1.381 0.07% --
        9 168101 ?#30424;?#38160;智定增混合 公告 1.1100 1.3470 1.1260 1.3630 -0.0193 -1.42% 0.956 -15.10% 2020-08-13
        10 168103 ?#30424;?#38160;益定增混合 公告 0.9870 0.9870 1.0030 1.0030 -0.0160 -1.60% 0.785 -21.73% 2021-08-10
        序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份?#25214;?/th> 7日年化?#25214;?#29575; ?#25214;?#29575; 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
        今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
        1 003253 大?#21830;?#30410;交易型货币B 公告 0.8122 3.1340% 0.62% 7.85% 9.35% 9.35% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
        2 002958 财通财通宝货币B 公告 0.6920 3.1160% 0.58% 7.44% 9.13% 9.13% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
        3 004179 丰润货币B 公告 1.8082 3.0890% 0.57% 7.97% 7.97% 7.97% 2017-03-10 开放 开放 购买
        4 004398 融通现金宝货币B 公告 1.0602 3.0350% 0.57% 8.31% 8.35% 8.35% 2017-02-24 开放 开放 购买
        5 004749 华泰紫金天天金货币ETF 公告 0.7179 3.0080% 0.62% 5.62% 5.62% 5.62% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
        6 001386 天弘弘运宝A 公告 0.7389 2.9400% 0.62% 7.88% 10.50% 11.45% 2015-08-13 开放 开放 购买
        7 004904 人保货币B 公告 0.7695 2.9020% 0.61% 5.80% 5.80% 5.80% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
        8 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.7848 2.8980% 0.61% 7.88% 8.79% 8.79% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
        9 003252 大?#21830;?#30410;交易型货币A 公告 0.7482 2.8870% 0.57% 7.33% 8.72% 8.72% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
        10 003399 太平日日金货币B 公告 0.5266 2.8660% 0.54% 7.44% 8.59% 8.59% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
        序号 基金代码 基金名称     成立以来?#25214;?#29575; 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
        万份?#25214;?/th> 7日年化?#25214;?#29575; 万份?#25214;?/th> 7日年化?#25214;?#29575;
        1 091023 大成月月盈B 0.8624 3.3480% 0.8630 3.3660% 32.19% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
        2 091021 大成月添利债券B 0.8932 3.2900% 0.8886 3.3050% 32.50% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
        3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8208 3.0970% 0.8201 3.1230% 7.09% 2017-06-19 暂停 开放 购买
        4 090023 大成月月盈A 0.7866 3.0870% 0.7934 3.1030% 29.80% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
        5 001516 大成月月盈E 0.7851 3.0620% 0.7864 3.0790% 14.38% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
        6 001497 大成月添利债券E 0.8138 3.0000% 0.8083 3.0140% 13.81% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
        7 090021 大成月添利债券A 0.8134 3.0000% 0.8087 3.0150% 30.03% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
        8 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.7492 2.8350% 0.7485 2.8610% 6.62% 2017-06-19 暂停 开放 购买
        9 000037 广发理财7天债券A -- -- 0.8312 3.0720% 25.85% 2013-06-20 暂停 开放 购买
        10 000038 广发理财7天债券B -- -- 0.9112 3.3630% 27.25% 2013-06-20 暂停 开放 购买

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