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      1. 3.65%

        國壽安保增金寶貨幣7日年化收益率

        3.75%

        民生加銀家盈理財月度A7日年化收益率

        4.80%

        德邦心連心210天021期年化收益基準

        中信保誠穩鴻A

        近2年 538.80%

        購買

        華夏鼎興債券C

        近2年 371.23%

        購買

        金信民興債券A

        近2年 97.08%

        購買
        民生加銀家盈理財月度A

        30天期固收理財

        業績基準 3.75% 詳情

        廣發理財7天債券A

        7天期固收理財

        業績基準 3.40% 詳情

        對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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        交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
        類型:
        全部
        股票型
        債券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
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        序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
        單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
        1 006138 國聯安價值優選股票 檔案 公告 1.0030 1.0030 1.0007 1.0007 0.0023 0.23% 開放 開放 購買
        2 000360 信誠年年有余定期開放債券A 檔案 公告 1.1140 1.2410 1.1120 1.2390 0.0022 0.18% 暫停 暫停 購買
        3 161618 融通歲歲添利定期開放債券基金A 檔案 公告 1.1010 1.3910 1.0990 1.3890 0.0026 0.18% 暫停 暫停 購買
        4 161619 融通歲歲添利定期開放債券基金B 檔案 公告 1.0980 1.3690 1.0960 1.3670 0.0026 0.18% 暫停 暫停 購買
        5 519024 海富通穩健添利債券A 檔案 公告 1.1920 1.4590 1.1900 1.4570 0.0025 0.17% 開放 限制大額 購買
        6 000138 民生加銀歲歲增利債券C 檔案 公告 1.1141 1.3381 1.1127 1.3367 0.0017 0.13% 暫停 暫停 購買
        7 003656 民生加銀鑫元純債債券A 檔案 公告 1.0474 1.0474 1.0460 1.0460 0.0014 0.13% 開放 開放 購買
        8 005093 中銀中債7-10年期國開行債券指數 檔案 公告 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13% 開放 開放 購買
        9 000137 民生加銀歲歲增利債券A 檔案 公告 1.1227 1.3617 1.1214 1.3604 0.0016 0.12% 暫停 暫停 購買
        10 003657 民生加銀鑫元純債債券C 檔案 公告 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12% 開放 開放 購買
        1 006138 國聯安價值優選股票 檔案 公告 1.0030 1.0030 1.0007 1.0007 0.0023 0.23% 開放 開放 購買
        2 003184 中證財通中國可持續發展100指數增強C 檔案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 購買
        3 161629 融通證券分級 檔案 公告 1.1110 0.5010 1.1120 0.5020 -0.0004 -0.09% 開放 開放 購買
        4 006265 紅土創新新科技股票 檔案 公告 1.0065 1.0065 1.0117 1.0117 -0.0052 -0.51% 開放 開放 購買
        5 168204 中融煤炭 檔案 公告 0.8960 0.6400 0.9060 0.6470 -0.0070 -1.10% 開放 開放 購買
        6 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 檔案 公告 0.7410 0.7410 0.7500 0.7500 -0.0090 -1.20% 開放 開放 購買
        7 003318 景順長城中證500行業中性低波動指數 檔案 公告 0.7676 0.7676 0.7777 0.7777 -0.0101 -1.30% 開放 開放 購買
        8 001877 寶盈國家安全滬港深股票 檔案 公告 0.7220 0.7220 0.7320 0.7320 -0.0100 -1.37% 開放 開放 購買
        9 003069 光大保德信創業板股票 檔案 公告 0.7333 0.7333 0.7435 0.7435 -0.0102 -1.37% 開放 開放 購買
        10 165525 基建工程 檔案 公告 0.7690 0.7770 0.7800 0.7880 -0.0111 -1.41% 暫停 暫停 購買
        1 000360 信誠年年有余定期開放債券A 檔案 公告 1.1140 1.2410 1.1120 1.2390 0.0022 0.18% 暫停 暫停 購買
        2 161618 融通歲歲添利定期開放債券基金A 檔案 公告 1.1010 1.3910 1.0990 1.3890 0.0026 0.18% 暫停 暫停 購買
        3 161619 融通歲歲添利定期開放債券基金B 檔案 公告 1.0980 1.3690 1.0960 1.3670 0.0026 0.18% 暫停 暫停 購買
        4 519024 海富通穩健添利債券A 檔案 公告 1.1920 1.4590 1.1900 1.4570 0.0025 0.17% 開放 限制大額 購買
        5 000138 民生加銀歲歲增利債券C 檔案 公告 1.1141 1.3381 1.1127 1.3367 0.0017 0.13% 暫停 暫停 購買
        6 003656 民生加銀鑫元純債債券A 檔案 公告 1.0474 1.0474 1.0460 1.0460 0.0014 0.13% 開放 開放 購買
        7 005093 中銀中債7-10年期國開行債券指數 檔案 公告 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13% 開放 開放 購買
        8 000137 民生加銀歲歲增利債券A 檔案 公告 1.1227 1.3617 1.1214 1.3604 0.0016 0.12% 暫停 暫停 購買
        9 003657 民生加銀鑫元純債債券C 檔案 公告 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12% 開放 開放 購買
        10 003050 農銀金豐定開債券 檔案 公告 1.0425 1.0510 1.0414 1.0499 0.0011 0.11% 暫停 暫停 購買
        1 001851 中融強國制造混合 檔案 公告 1.0280 1.0630 1.0270 1.0620 0.0010 0.10% -- -- 購買
        2 001896 泰達宏利絕對混合 檔案 公告 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 暫停 暫停 購買
        3 003118 光大保德信吉鑫混合C 檔案 公告 1.0160 1.0640 1.0150 1.0630 0.0010 0.10% 開放 限制大額 購買
        4 001904 光大保德信欣鑫靈活配置混合C 檔案 公告 1.1150 1.1640 1.1140 1.1630 0.0010 0.09% 開放 開放 購買
        5 004157 信誠至誠A 檔案 公告 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 開放 開放 購買
        6 519649 銀河犇利混合A 檔案 公告 1.0770 1.1010 1.0760 1.1000 0.0010 0.09% 開放 暫停 購買
        7 003684 匯安豐融混合A 檔案 公告 1.0805 1.0805 1.0796 1.0796 0.0009 0.08% 開放 開放 購買
        8 003685 匯安豐融混合C 檔案 公告 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08% 開放 開放 購買
        9 001903 光大保德信欣鑫靈活配置混合A 檔案 公告 1.4590 1.6930 1.4580 1.6920 0.0012 0.07% 開放 開放 購買
        10 001250 天弘新活力混合 檔案 公告 1.1228 1.1228 1.1221 1.1221 0.0007 0.06% 開放 限制大額 購買
        1 511220 海富通上證可質押城投債ETF 檔案 公告 95.2070 1.1770 95.1820 1.1770 0.0003 0.03% 開放 開放 購買
        2 511230 周期債 檔案 公告 101.7135 1.0571 101.7188 1.0572 -0.0001 -0.01% 開放 開放 購買
        3 159935 景順長城中證500ETF 檔案 公告 1.1748 1.1748 1.1957 1.1957 -0.0209 -1.75% 開放 開放 購買
        4 510420 景順長城上證180等權重ETF 檔案 公告 1.1480 1.1480 1.1710 1.1710 -0.0230 -1.96% 開放 暫停 購買
        5 510210 富國上證綜指ETF 檔案 公告 3.1090 0.0000 3.1770 1.0870 -0.0233 -2.14% 開放 開放 購買
        6 510170 國聯安上證商品ETF 檔案 公告 1.5320 0.4750 1.5660 0.4860 -0.0105 -2.17% 開放 開放 購買
        7 510110 海富通上證周期ETF 檔案 公告 3.2550 1.3060 3.3350 1.3380 -0.0321 -2.40% 開放 開放 購買
        8 512220 景順TMT 檔案 公告 0.9802 0.9802 1.0048 1.0048 -0.0246 -2.45% 開放 開放 購買
        9 159942 中創100 檔案 公告 1.3580 0.4150 1.3940 0.4260 -0.0110 -2.58% 開放 暫停 購買
        10 510270 中銀上證國企100ETF 檔案 公告 0.9790 1.1420 1.0050 1.1730 -0.0303 -2.59% 開放 開放 購買
        1 161614 融通四季添利債券 檔案 公告 1.0330 1.3970 1.0320 1.3960 0.0014 0.10% 開放 限制大額 購買
        2 164208 天弘豐利債券(LOF) 檔案 公告 1.1991 1.7226 1.1982 1.7217 0.0009 0.08% 開放 開放 購買
        3 164509 國富恒利 檔案 公告 1.0468 1.5279 1.0463 1.5274 0.0005 0.05% 開放 開放 購買
        4 166902 民生加銀平穩增利A類 檔案 公告 1.0244 1.4254 1.0241 1.4251 0.0004 0.03% 暫停 暫停 購買
        5 161505 銀河通利 檔案 公告 1.1090 1.4990 1.1090 1.4990 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
        6 161626 融通通福 檔案 公告 1.0430 1.6610 1.0430 1.6610 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
        7 161627 通福債C 檔案 公告 1.0370 1.1790 1.0370 1.1790 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
        8 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 檔案 公告 0.9200 1.1720 0.9200 1.1720 0.0000 0.00% 開放 限制大額 購買
        9 163907 中海惠裕 檔案 公告 1.0880 1.3780 1.0880 1.3780 0.0000 0.00% 開放 限制大額 購買
        10 164210 天弘同利 檔案 公告 1.0460 1.5550 1.0460 1.5550 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
        1 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.9233 0.9233 0.8779 0.8779 0.0454 5.17% -- -- 購買
        2 002379 工銀香港中小盤人民幣 檔案 公告 1.1560 1.1560 1.1070 1.1070 0.0490 4.43% 開放 開放 購買
        3 150170 匯添富恒生指數分級B 檔案 公告 1.2620 1.2620 1.2180 1.2180 0.0440 3.61% -- -- 購買
        4 519601 海富通中國海外混合(QDII) 檔案 公告 1.6660 1.9360 1.6120 1.8820 0.0662 3.35% 開放 開放 購買
        5 501021 香港中小A 檔案 公告 1.2737 1.2737 1.2353 1.2353 0.0384 3.11% 開放 開放 購買
        6 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.2727 1.2727 1.2344 1.2344 0.0383 3.10% 開放 開放 購買
        7 241001 華寶海外中國混合(QDII) 檔案 公告 1.5100 1.5100 1.4680 1.4680 0.0420 2.86% 開放 開放 購買
        8 005699 工銀新經濟混合人民幣 檔案 公告 0.8648 0.8648 0.8416 0.8416 0.0232 2.76% 開放 開放 購買
        9 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.0294 1.0294 1.0022 1.0022 0.0272 2.71% 開放 開放 購買
        10 160922 大成恒生綜合中小型股指數 檔案 公告 0.9850 0.9850 0.9590 0.9590 0.0260 2.71% 開放 開放 購買
        開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
        類型:
        估值漲幅榜
        估值跌幅榜
        序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
        估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
        1 165807 東吳鼎利(LOF) 檔案 0.94356 1.24% -- -- -- 0.9320 購買
        2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 檔案 0.77085 0.90% -- -- -- 0.7640 購買
        3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 檔案 0.78370 0.86% -- -- -- 0.7770 購買
        4 005054 泰康瑞坤純債債券 檔案 1.08429 0.64% -- -- -- 1.0774 購買
        5 001763 廣發多策略混合 檔案 0.81401 0.62% -- -- -- 0.8090 購買
        6 001212 華潤元大穩健債券A 檔案 1.02915 0.50% 1.0240 0.00% 0.50% 1.0240 購買
        7 001213 華潤元大穩健債券C 檔案 1.01910 0.50% 1.0140 0.00% 0.50% 1.0140 購買
        8 000257 上投摩根歲歲盈定期開放債券A 檔案 1.03726 0.32% -- -- -- 1.0340 購買
        9 000765 上投摩根歲歲盈定期開放債券B 檔案 1.03726 0.32% -- -- -- 1.0340 購買
        10 000258 上投摩根歲歲盈定期開放債券C 檔案 1.02923 0.31% -- -- -- 1.0260 購買
        1 161725 招商中證白酒 檔案 0.96610 -7.28% -- -- -- 1.0420 購買
        2 160632 鵬華酒分級 檔案 0.75109 -6.23% -- -- -- 0.8010 購買
        3 160605 鵬華中國50混合 檔案 1.00191 -5.92% -- -- -- 1.0650 購買
        4 000431 鵬華品牌傳承混合 檔案 1.11325 -5.58% -- -- -- 1.1790 購買
        5 000854 鵬華養老產業股票 檔案 1.33112 -5.53% -- -- -- 1.4090 購買
        6 000867 華寶品質生活股票 檔案 0.81802 -5.43% -- -- -- 0.8650 購買
        7 512600 嘉實中證主要消費交易型開放式指數 檔案 1.93237 -5.32% -- -- -- 2.0409 購買
        8 206007 鵬華消費優選混合 檔案 1.78789 -5.30% -- -- -- 1.8880 購買
        9 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 檔案 1.15296 -5.29% -- -- -- 1.2173 購買
        10 159928 匯添富中證主要消費ETF 檔案 1.93209 -5.28% -- -- -- 2.0397 購買
        交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
        類型:
        全部
        股票型
        債券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
        序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
        1 161629 融通證券分級 公告 2018-10-23 13.37% -2.55% -5.71% -32.66% -39.35% -0.09% -51.42% 購買
        2 160419 華安中證全指證券公司份額 公告 2018-10-22 12.24% -2.65% -4.61% -33.03% -35.54% -- -55.57% 購買
        3 512900 證券基金 公告 2018-10-22 12.17% -3.44% -5.14% -33.26% -32.06% -- -32.06% 購買
        4 512880 證券ETF 公告 2018-10-22 12.14% -3.46% -5.37% -33.78% -29.34% -- -29.34% 購買
        5 512000 券商ETF 公告 2018-10-22 12.13% -3.36% -5.15% -33.32% -32.63% -- -32.63% 購買
        6 161027 富國中證全指證券公司指數分級 公告 2018-10-22 11.94% -2.37% -4.45% -31.75% -33.33% -- -58.83% 購買
        7 512570 易方達中證全指證券公司ETF 公告 2018-10-22 11.71% -3.66% -5.79% -34.49% -33.49% -- -33.49% 購買
        8 501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 公告 2018-10-22 11.67% -3.13% -5.14% -28.53% -28.53% -- -28.53% 購買
        9 501048 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 公告 2018-10-22 11.66% -3.15% -5.19% -28.63% -28.63% -- -28.63% 購買
        10 004069 南方全指證券聯接A 公告 2018-10-22 11.59% -3.17% -4.79% -31.70% -29.43% -- -29.43% 購買
        1 161629 融通證券分級 公告 2018-10-23 13.37% -2.55% -5.71% -32.66% -39.35% -0.09% -51.42% 購買
        2 160419 華安中證全指證券公司份額 公告 2018-10-22 12.24% -2.65% -4.61% -33.03% -35.54% -- -55.57% 購買
        3 512900 證券基金 公告 2018-10-22 12.17% -3.44% -5.14% -33.26% -32.06% -- -32.06% 購買
        4 512880 證券ETF 公告 2018-10-22 12.14% -3.46% -5.37% -33.78% -29.34% -- -29.34% 購買
        5 512000 券商ETF 公告 2018-10-22 12.13% -3.36% -5.15% -33.32% -32.63% -- -32.63% 購買
        6 161027 富國中證全指證券公司指數分級 公告 2018-10-22 11.94% -2.37% -4.45% -31.75% -33.33% -- -58.83% 購買
        7 512570 易方達中證全指證券公司ETF 公告 2018-10-22 11.71% -3.66% -5.79% -34.49% -33.49% -- -33.49% 購買
        8 501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 公告 2018-10-22 11.67% -3.13% -5.14% -28.53% -28.53% -- -28.53% 購買
        9 501048 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 公告 2018-10-22 11.66% -3.15% -5.19% -28.63% -28.63% -- -28.63% 購買
        10 004069 南方全指證券聯接A 公告 2018-10-22 11.59% -3.17% -4.79% -31.70% -29.43% -- -29.43% 購買
        1 004222 金信民旺債券A 公告 2018-10-23 3.19% 0.02% -1.99% -9.52% -9.52% -0.85% -9.52% 購買
        2 004402 金信民旺債券C 公告 2018-10-23 3.18% -0.01% -2.09% -10.23% -10.23% -0.85% -10.23% 購買
        3 519947 長信利保 公告 2018-10-22 2.88% -2.12% -4.17% -4.93% -7.68% -- -7.68% 購買
        4 004993 中歐可轉債債券A 公告 2018-10-22 2.80% -0.67% -1.77% -4.02% -4.02% -- -4.02% 購買
        5 004994 中歐可轉債債券C 公告 2018-10-22 2.78% -0.71% -1.86% -4.39% -4.39% -- -4.39% 購買
        6 320021 諾安雙利債券 公告 2018-10-22 2.73% 2.96% 12.92% 31.67% 31.95% -- 87.90% 購買
        7 005461 南方希元可轉債債券 公告 2018-10-22 2.71% -2.43% -8.01% -7.67% -7.67% -- -7.67% 購買
        8 519967 長信利富 公告 2018-10-22 2.47% -2.25% -3.89% -5.49% -5.40% -- -3.67% 購買
        9 960027 博時信用債券R 公告 2018-10-22 2.45% 0.70% -2.43% -0.40% 0.40% -- 0.40% 購買
        10 050011 博時信用債券A 公告 2018-10-22 2.42% 0.67% -2.48% -0.44% 11.75% -- 146.50% 購買
        1 000965 匯豐晉信新動力混合 公告 2018-10-22 10.53% -2.70% -19.65% -27.89% -22.92% -- -33.33% 購買
        2 001574 中海混改紅利混合 公告 2018-10-22 10.46% -2.83% -11.30% -17.10% -17.60% -1.58% -17.60% 購買
        3 519005 海富通股票混合 公告 2018-10-23 10.00% -10.90% -22.39% -23.94% -30.67% -2.56% 145.83% 購買
        4 398011 中海分紅增利混合 公告 2018-10-22 9.90% -3.23% -11.68% -17.27% -32.82% -1.51% 132.22% 購買
        5 002583 泰信行業精選靈活配置混合C 公告 2018-10-22 9.26% -5.25% -11.07% -17.52% -19.28% -- -19.28% 購買
        6 290012 泰信行業精選靈活配置混合A 公告 2018-10-22 9.26% -5.25% -11.07% -13.17% -1.43% -- 7.78% 購買
        7 001515 平安大華新鑫先鋒C類 公告 2018-10-22 9.09% -3.90% -14.20% -26.55% -42.89% -- -50.03% 購買
        8 001071 華安媒體互聯網混合 公告 2018-10-22 8.99% -5.21% -3.69% 1.29% 17.96% -- 1.80% 購買
        9 000739 平安大華新鑫先鋒A類 公告 2018-10-22 8.92% -4.03% -14.23% -26.38% -42.68% -- -9.60% 購買
        10 001279 中海積極增利混合 公告 2018-10-22 8.71% -2.69% -11.71% -27.16% -22.98% -1.66% -27.60% 購買
        1 512900 證券基金 公告 2018-10-22 12.17% -3.44% -5.14% -33.26% -32.06% -- -32.06% 購買
        2 512880 證券ETF 公告 2018-10-22 12.14% -3.46% -5.37% -33.78% -29.34% -- -29.34% 購買
        3 512000 券商ETF 公告 2018-10-22 12.13% -3.36% -5.15% -33.32% -32.63% -- -32.63% 購買
        4 512570 易方達中證全指證券公司ETF 公告 2018-10-22 11.71% -3.66% -5.79% -34.49% -33.49% -- -33.49% 購買
        5 512070 易方達滬深300非銀ETF 公告 2018-10-22 9.53% -0.77% 3.16% -13.81% 6.80% -- 74.84% 購買
        6 510230 國泰上證180金融ETF 公告 2018-10-22 7.19% -0.14% 4.73% -7.81% 15.02% -- 63.79% 購買
        7 512980 傳媒ETF 公告 2018-10-22 6.96% -7.57% -18.76% -33.47% -33.47% -- -33.47% 購買
        8 159949 華安創業板50ETF 公告 2018-10-22 6.90% -8.16% -20.07% -38.40% -52.73% -- -52.73% 購買
        9 512640 嘉實中證金融地產ETF 公告 2018-10-22 6.84% -2.41% 2.86% -12.06% 4.73% -- 67.72% 購買
        10 159931 匯添富中證金融地產ETF 公告 2018-10-22 6.83% -2.62% 2.57% -12.70% 1.48% -- 48.07% 購買
        1 501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 公告 2018-10-22 11.67% -3.13% -5.14% -28.53% -28.53% -- -28.53% 購買
        2 501048 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 公告 2018-10-22 11.66% -3.15% -5.19% -28.63% -28.63% -- -28.63% 購買
        3 501016 國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 公告 2018-10-22 11.55% -2.96% -4.25% -32.01% -27.01% -- -27.01% 購買
        4 161033 富國中證智能汽車指數(LOF) 公告 2018-10-22 7.93% -6.24% -13.96% -36.19% -27.90% -- -27.90% 購買
        5 161225 國投瑞盈 公告 2018-10-22 7.22% -3.26% -12.50% -21.54% 22.09% -- -0.01% 購買
        6 161631 融通人工智能指數(LOF) 公告 2018-10-23 6.91% -13.10% -22.94% -31.67% -26.39% -2.28% -26.39% 購買
        7 161903 萬家行業優選混合型 公告 2018-10-22 6.06% -2.40% -4.66% -14.19% 9.12% -- 210.32% 購買
        8 162703 廣發小盤成長混合(LOF) 公告 2018-10-22 5.69% -6.16% -18.07% -23.20% -11.08% -- 363.97% 購買
        9 160613 鵬華盛世創新混合(LOF) 公告 2018-10-22 5.55% -1.43% -6.37% -8.76% 14.29% -- 154.49% 購買
        10 501015 財通多策略升級混合(LOF) 公告 2018-10-22 5.52% -3.02% -8.44% -17.13% -19.70% -3.11% -19.70% 購買
        1 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 公告 2018-10-22 7.11% -6.49% 1.67% -11.86% 3.05% 5.17% -7.67% 購買
        2 150170 匯添富恒生指數分級B 公告 2018-10-22 4.73% -8.42% -8.15% -9.08% 37.62% 3.61% 25.45% 購買
        3 519601 海富通中國海外混合(QDII) 公告 2018-10-22 4.65% -7.55% -15.86% -9.01% 18.32% 3.35% 104.28% 購買
        4 519602 海富通大中華混合(QDII) 公告 2018-10-22 4.26% -6.51% -13.70% -7.63% 28.06% 2.67% 7.70% 購買
        5 002379 工銀香港中小盤人民幣 公告 2018-10-22 4.14% -8.18% -15.68% -20.00% 15.60% 4.43% 15.60% 購買
        6 501021 香港中小A 公告 2018-10-22 4.12% -8.16% -12.06% -8.77% 27.37% 3.11% 27.37% 購買
        7 006127 華寶香港中小C 公告 2018-10-22 4.11% -8.19% -14.39% -14.39% -14.39% 3.10% -14.39% 購買
        8 241001 華寶海外中國混合(QDII) 公告 2018-10-22 4.07% -11.33% -12.06% -19.16% 24.18% 2.86% 51.00% 購買
        9 160138 國企精明A 公告 2018-10-22 3.44% -3.35% 1.02% -3.06% 5.18% 2.30% 5.18% 購買
        10 160139 國企精明C 公告 2018-10-22 3.44% -3.38% 0.92% -3.45% 4.57% 2.30% 4.57% 購買
        封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
        類型:
        傳統型
        創新型
        序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
        單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
        1 150135 國富中證100指數增強分級A 公告 1.0410 1.1870 1.0400 1.1860 0.0012 0.10% 1.000 -3.85% 2020-03-25
        2 150053 泰達穩健 公告 1.0404 1.4034 1.0402 1.4032 0.0003 0.02% 0.985 -5.31% --
        3 150012 國聯安雙禧中證100指數分級A 公告 1.1260 1.4020 1.1260 1.4020 0.0000 0.00% 1.072 -4.80% --
        4 150092 諾德300A 公告 1.0360 1.3430 1.0360 1.3430 0.0000 0.00% -- -- --
        5 150265 一帶A 公告 1.0470 1.1940 1.0470 1.1940 0.0000 0.00% -- -- --
        6 150287 中融鋼鐵A 公告 1.0470 1.1880 1.0470 1.1880 0.0000 0.00% 1.009 -3.63% --
        7 150289 中融煤炭A 公告 1.0220 1.1870 1.0220 1.1870 0.0000 0.00% 0.984 -3.72% --
        8 150291 中融銀行A 公告 1.0470 1.1900 1.0470 1.1900 0.0000 0.00% 1.009 -3.63% --
        9 150329 保險分級A 公告 1.0380 1.1530 1.0380 1.1530 0.0000 0.00% 0.983 -5.30% --
        10 150335 軍工股A 公告 1.0480 1.1950 1.0480 1.1950 0.0000 0.00% 1.009 -3.72% --
        序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
        今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
        1 002302 新沃通寶B 公告 2.1560 4.4930% 3.26% 7.96% 8.58% 8.58% 2016-08-05 開放 開放 購買
        2 001916 新沃通寶A 公告 2.0861 4.2350% 3.06% 7.45% 9.89% 9.89% 2015-10-20 開放 開放 購買
        3 690210 民生加銀現金增利貨幣B 公告 0.7565 3.9370% 3.34% 7.95% 11.01% 24.99% 2012-12-18 限制大額 開放 購買
        4 000912 英大現金寶 公告 1.8609 3.7680% 3.03% 7.77% 10.60% 14.16% 2014-12-10 開放 開放 購買
        5 001240 民生加銀現金增利貨幣D 公告 0.7088 3.7550% 3.19% 7.58% 10.43% 12.22% 2015-04-20 限制大額 開放 購買
        6 690010 民生加銀現金增利貨幣A 公告 0.6905 3.6870% 3.14% 7.44% 10.22% 23.25% 2012-12-18 限制大額 開放 購買
        7 004973 長城收益寶貨幣B 公告 0.9529 3.5570% 3.72% 5.09% 5.09% 5.09% 2017-09-06 暫停 開放 購買
        8 260202 景順長城貨幣B 公告 0.7066 3.5280% 2.92% 7.49% 10.02% 31.15% 2010-04-30 開放 開放 購買
        9 004078 金信民發貨幣B 公告 0.7499 3.4990% 3.35% 7.58% 7.58% 7.58% 2016-12-16 開放 開放 購買
        10 000371 民生現金寶A 公告 0.9196 3.4540% 3.42% 8.04% 10.96% 21.68% 2013-10-18 限制大額 開放 購買
        序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
        萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
        1 550013 信誠理財7日盈債券B 1.0346 4.6280% 1.1275 4.9790% 22.15% 2012-11-27 暫停 開放 購買
        2 550012 信誠理財7日盈債券A 0.9687 4.3770% 1.0616 4.7270% 24.42% 2012-11-27 暫停 開放 購買
        3 000090 民生加銀家盈理財月度債券B 0.9994 3.9990% 1.0118 3.9960% 26.99% 2013-04-25 限制大額 開放 購買
        4 000952 中銀理財90天債券B 1.0248 3.7750% 1.0361 3.7820% 7.66% 2017-03-09 限制大額 開放 購買
        5 000715 民生加銀家盈理財月度債券E 0.9331 3.7490% 0.9460 3.7430% 18.07% 2014-08-11 限制大額 -- 購買
        6 000089 民生加銀家盈理財月度債券A 0.9330 3.7480% 0.9458 3.7450% 25.57% 2013-04-25 限制大額 開放 購買
        7 000135 理財28日盈B 0.9496 3.5640% 0.9604 3.5740% 6.30% 2017-05-25 限制大額 開放 購買
        8 360020 光大保德信添天盈月度理財債券B類 0.9481 3.5220% 0.9484 3.5280% 24.23% 2012-10-25 限制大額 開放 購買
        9 380002 中銀理財14天債券B 0.9519 3.4890% 0.9557 3.4910% 28.50% 2012-09-24 限制大額 開放 購買
        10 000951 中銀理財90天債券A 0.9458 3.4860% 0.9567 3.4930% 7.16% 2017-03-09 限制大額 開放 購買

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